| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 085.00 | 5 178.00 | 1 907.00 | 7 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 846.00 | 16 204.00 | 4 642.00 | 20 846.00 |
040 Immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 454.00 | 21 382.00 | 73 072.00 | 94 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
060 Stock marchandises | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
084 Disponibilités | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
110 Total général Actif | 113 965.00 | 21 382.00 | 92 583.00 | 113 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 573.00 | | | 121 573.00 |
230 Autres produits | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 322.00 | | | 126 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | | | 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
252 Charges sociales | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
294 Charges financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |