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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 085.00 | 6 595.00 | 490.00 | 7 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 846.00 | 19 323.00 | 1 523.00 | 20 846.00 |
040 Immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 454.00 | 25 918.00 | 68 536.00 | 94 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
060 Stock marchandises | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
072 Créances – Autres | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
084 Disponibilités | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
110 Total général Actif | 118 771.00 | 25 918.00 | 92 853.00 | 118 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
230 Autres produits | 595.00 | | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 011.00 | | | -5 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
252 Charges sociales | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 654.00 | | | 96 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | -373.00 | | | -373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 618.00 | | | 7 618.00 |