| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 844.00 | 21 651.00 | 1 194.00 | 22 844.00 |
040 Immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 575.00 | 28 735.00 | 67 840.00 | 96 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
060 Stock marchandises | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
072 Créances – Autres | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
110 Total général Actif | 187 344.00 | 28 735.00 | 158 609.00 | 187 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
222 Production stockée | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7.00 | | | -7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
252 Charges sociales | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 187.00 | | | 5 187.00 |