| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 595.00 | 21 051.00 | 545.00 | 21 595.00 |
040 Immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 326.00 | 28 135.00 | 67 191.00 | 95 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
060 Stock marchandises | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
072 Créances – Autres | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
084 Disponibilités | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
110 Total général Actif | 137 747.00 | 28 135.00 | 109 612.00 | 137 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
222 Production stockée | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
252 Charges sociales | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 872.00 | | | 872.00 |