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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 421.00 | | 153 421.00 | 153 421.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 157.00 | 54 990.00 | | 56 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 093.00 | 1 167.00 | | 14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 73 550.00 | 59 457.00 | | 73 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 375.00 | 88 535.00 | | 69 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103.00 | 1 009.00 | | 9 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 414.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 870.00 | 113 690.00 | | 79 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 421.00 | 173 147.00 | | 153 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 721.00 | 45 999.00 | | 31 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -5 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -5 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 675.00 | 63 900.00 | | 24 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 582.00 | 62 733.00 | | 10 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 093.00 | 1 167.00 | | 14 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 375.00 | 21 226.00 | 48 149.00 | 69 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722.00 | 2 160.00 | 562.00 | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 870.00 | 31 721.00 | 48 149.00 | 79 870.00 |