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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 959.00 | | 158 959.00 | 158 959.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 119 687.00 | 94 396.00 | | 119 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 945.00 | 25 291.00 | | 26 945.00 |
DL TOTAL (I) | 149 932.00 | 122 987.00 | | 149 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | 28 698.00 | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 034.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 027.00 | 30 740.00 | | 9 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 959.00 | 153 727.00 | | 158 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 804.00 | 23 936.00 | | 6 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 002.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055.00 | 4 710.00 | | 3 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 945.00 | 25 291.00 | | 26 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 863.00 | 59.00 | | 6 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 228.00 | 7 667.00 | 562.00 | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 027.00 | 2 223.00 | | 9 027.00 |