| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 446.00 | | 151 446.00 | 151 446.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 250.00 | 56 157.00 | | 70 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 146.00 | 14 093.00 | | 24 146.00 |
DL TOTAL (I) | 97 696.00 | 73 550.00 | | 97 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 430.00 | 69 375.00 | | 49 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 9 103.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 1 392.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 750.00 | 79 870.00 | | 53 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 446.00 | 153 421.00 | | 151 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 24 675.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854.00 | 10 582.00 | | 5 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 146.00 | 14 093.00 | | 24 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 430.00 | 21 551.00 | 27 879.00 | 49 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742.00 | 180.00 | 562.00 | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 750.00 | 25 871.00 | 27 879.00 | 53 750.00 |