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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 727.00 | | 153 727.00 | 153 727.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 94 396.00 | 70 250.00 | | 94 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 291.00 | 24 146.00 | | 25 291.00 |
DL TOTAL (I) | 122 987.00 | 97 696.00 | | 122 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 698.00 | 49 430.00 | | 28 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 807.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 2 513.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 740.00 | 53 750.00 | | 30 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 727.00 | 151 446.00 | | 153 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 936.00 | 25 871.00 | | 23 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 30 000.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710.00 | 5 854.00 | | 4 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 291.00 | 24 146.00 | | 25 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 698.00 | 21 893.00 | 6 804.00 | 28 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VP Divers | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660.00 | 3 098.00 | 562.00 | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 740.00 | 23 936.00 | 6 804.00 | 30 740.00 |