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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 1 816.00 | 819.00 | 996.00 | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 181.00 | 2 298.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 641.00 | 58 210.00 | 59 430.00 | 117 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 966.00 | 61 431.00 | 308 534.00 | 369 966.00 |
BT Marchandises | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 456.00 | 1 943.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 817.00 | 456.00 | 58 360.00 | 58 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 783.00 | 61 888.00 | 366 895.00 | 428 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
DL TOTAL (I) | 148 143.00 | | | 148 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 024.00 | | | 217 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 895.00 | | | 366 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 868.00 | | | 125 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 742.00 | | 981 742.00 | 981 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 742.00 | | 981 742.00 | 981 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 202.00 | | | 1 001 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 804.00 | | | 963 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 524.00 | | 7 442.00 | 362 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 495.00 | | 7 442.00 | 114 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 809.00 | 16 623.00 | | 44 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 589.00 | 16 623.00 | | 42 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 445.00 | 15 637.00 | 21 809.00 | 37 445.00 |