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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 8 816.00 | 4 266.00 | 4 550.00 | 8 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 527.00 | 47 047.00 | 40 480.00 | 87 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 465.00 | 131 083.00 | 41 382.00 | 172 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 837.00 | 184 616.00 | 328 221.00 | 512 837.00 |
BT Marchandises | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BZ Autres créances | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CF Disponibilités | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 537.00 | | 128 537.00 | 128 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 374.00 | 184 616.00 | 456 758.00 | 641 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
DH Report à nouveau | -46 464.00 | -44 438.00 | | -46 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 551.00 | -2 026.00 | | 9 551.00 |
DL TOTAL (I) | 159 317.00 | 149 767.00 | | 159 317.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 727.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 251.00 | 211 677.00 | | 172 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 929.00 | 76 934.00 | | 61 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 156.00 | 36 143.00 | | 43 156.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | 2 504.00 | | 3 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 549.00 | 1 791.00 | | 16 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 440.00 | 329 049.00 | | 297 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 758.00 | 480 542.00 | | 456 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 440.00 | 162 681.00 | | 297 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 883.00 | 4 559.00 | | 5 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
UX Autres créances clients | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 368.00 | 166 368.00 | | 166 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 342.00 | 35 533.00 | 17 809.00 | 53 342.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 440.00 | 297 440.00 | | 297 440.00 |