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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 8 816.00 | 3 550.00 | 5 266.00 | 8 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 057.00 | 32 398.00 | 36 659.00 | 69 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 865.00 | 129 894.00 | 55 971.00 | 185 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 767.00 | 168 062.00 | 339 705.00 | 507 767.00 |
BT Marchandises | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BZ Autres créances | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CF Disponibilités | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 604.00 | 168 062.00 | 480 542.00 | 648 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
DH Report à nouveau | -44 438.00 | | | -44 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 026.00 | -44 438.00 | | -2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 149 767.00 | 151 793.00 | | 149 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 677.00 | 253 656.00 | | 211 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 934.00 | 70 313.00 | | 76 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 143.00 | 18 623.00 | | 36 143.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 5 639.00 | | 2 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 049.00 | 348 231.00 | | 329 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 542.00 | 501 751.00 | | 480 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 681.00 | 141 463.00 | | 162 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 559.00 | 6 746.00 | | 4 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 378.00 | | 789.00 | 512 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 17 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 507 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 263 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 350.00 | | 789.00 | 264 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 566.00 | 35 701.00 | 1 205.00 | 133 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 346.00 | 35 701.00 | 1 205.00 | 131 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
UX Autres créances clients | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 118.00 | 207 118.00 | | 207 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 742.00 | 25 933.00 | 17 809.00 | 43 742.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 049.00 | 329 049.00 | | 329 049.00 |