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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 8 816.00 | 4 966.00 | 3 850.00 | 8 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 527.00 | 64 356.00 | 23 171.00 | 87 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 465.00 | 145 076.00 | 27 389.00 | 172 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 837.00 | 216 619.00 | 296 218.00 | 512 837.00 |
BT Marchandises | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BZ Autres créances | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CF Disponibilités | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 631.00 | | 116 631.00 | 116 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 467.00 | 216 619.00 | 412 849.00 | 629 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
DH Report à nouveau | -36 914.00 | -46 464.00 | | -36 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 924.00 | 9 551.00 | | -39 924.00 |
DL TOTAL (I) | 119 393.00 | 159 317.00 | | 119 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 404.00 | 172 251.00 | | 171 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 591.00 | 61 929.00 | | 60 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 460.00 | 43 156.00 | | 48 460.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 3 555.00 | | 4 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 747.00 | 16 549.00 | | 8 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 456.00 | 297 440.00 | | 293 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 849.00 | 456 758.00 | | 412 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 674.00 | 297 440.00 | | 208 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 5 883.00 | | 675.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 837.00 | | | 512 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 837.00 | | | 512 837.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 808.00 | | | 268 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 808.00 | | | 268 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 616.00 | 32 003.00 | | 184 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 396.00 | 32 003.00 | | 182 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 729.00 | 85 947.00 | 84 782.00 | 170 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 765.00 | 31 957.00 | 17 809.00 | 49 765.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 456.00 | 208 674.00 | 84 782.00 | 293 456.00 |