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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 652.00 | 24 673.00 | 7 979.00 | 32 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 852.00 | 24 673.00 | 27 179.00 | 51 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 588.00 | 25 009.00 | 179 580.00 | 204 588.00 |
BZ Autres créances | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CF Disponibilités | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 486.00 | 25 009.00 | 245 477.00 | 270 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 338.00 | 49 682.00 | 272 656.00 | 322 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 900.00 | 62 931.00 | | 64 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 750.00 | 1 969.00 | | 43 750.00 |
DL TOTAL (I) | 119 650.00 | 75 900.00 | | 119 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 774.00 | | 23 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 096.00 | 21 417.00 | | 22 096.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 006.00 | 165 448.00 | | 153 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 656.00 | 261 346.00 | | 272 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 353.00 | | 661 353.00 | 661 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 353.00 | | 661 353.00 | 661 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 612.00 | 724 667.00 | | 670 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 862.00 | 722 696.00 | | 626 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 750.00 | 1 969.00 | | 43 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 736.00 | | 3 116.00 | 48 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 536.00 | | 3 116.00 | 29 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 681.00 | 3 992.00 | | 20 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 681.00 | 3 992.00 | | 20 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 674.00 | | | 174 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VP Divers | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 223.00 | 225 023.00 | 7 200.00 | 232 223.00 |
VW T.V.A. | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |