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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 783.00 | 30 263.00 | 8 520.00 | 38 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 983.00 | 30 263.00 | 27 720.00 | 57 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 963.00 | 14 252.00 | 194 711.00 | 208 963.00 |
BZ Autres créances | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CF Disponibilités | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 578.00 | 14 252.00 | 458 326.00 | 472 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 560.00 | 44 514.00 | 486 046.00 | 530 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 457.00 | 108 650.00 | | 97 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 437.00 | 88 806.00 | | 106 437.00 |
DL TOTAL (I) | 314 893.00 | 208 457.00 | | 314 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 24 388.00 | | 49 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 900.00 | 106 272.00 | | 119 900.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 153.00 | 132 859.00 | | 171 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 046.00 | 341 316.00 | | 486 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 933.00 | | 738 933.00 | 738 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 933.00 | | 738 933.00 | 738 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 507.00 | 5 690.00 | | 35 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 983.00 | 755 773.00 | | 738 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 546.00 | 666 967.00 | | 632 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 437.00 | 88 806.00 | | 106 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 852.00 | | 6 131.00 | 51 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 652.00 | | 6 131.00 | 32 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 685.00 | 2 578.00 | | 27 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 685.00 | 2 578.00 | | 27 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 191 861.00 | | | 191 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VP Divers | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 776.00 | 222 576.00 | 7 200.00 | 229 776.00 |
VW T.V.A. | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 153.00 | 171 153.00 | | 171 153.00 |