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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 473.00 | 33 745.00 | 10 728.00 | 44 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 673.00 | 33 745.00 | 42 928.00 | 76 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 042.00 | 14 252.00 | 275 790.00 | 290 042.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 268 992.00 | | 268 992.00 | 268 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 510.00 | 14 252.00 | 560 259.00 | 574 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 184.00 | 47 997.00 | 603 187.00 | 651 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 893.00 | 97 457.00 | | 23 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 588.00 | 106 437.00 | | 104 588.00 |
DL TOTAL (I) | 339 481.00 | 314 893.00 | | 339 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 924.00 | 49 053.00 | | 95 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 114.00 | 119 900.00 | | 151 114.00 |
EA Autres dettes | 16 669.00 | 2 200.00 | | 16 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 706.00 | 171 153.00 | | 263 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 187.00 | 486 046.00 | | 603 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 983.00 | | 18 691.00 | 57 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 13 000.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 783.00 | | 5 691.00 | 38 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 263.00 | 3 483.00 | | 30 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 263.00 | 3 483.00 | | 30 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 924.00 | 95 924.00 | | 95 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 940.00 | 272 940.00 | | 272 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VP Divers | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 718.00 | 305 518.00 | 7 200.00 | 312 718.00 |
VW T.V.A. | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 706.00 | 263 706.00 | | 263 706.00 |