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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 594.00 | 31 255.00 | 20 339.00 | 51 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 319.00 | 31 255.00 | 53 064.00 | 84 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 813.00 | 14 252.00 | 196 562.00 | 210 813.00 |
BZ Autres créances | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CF Disponibilités | 583 664.00 | | 583 664.00 | 583 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 679.00 | 14 252.00 | 803 427.00 | 817 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 998.00 | 45 506.00 | 856 492.00 | 901 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 859.00 | 28 481.00 | | 11 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 622.00 | 83 378.00 | | 21 622.00 |
DL TOTAL (I) | 444 481.00 | 422 859.00 | | 444 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 843.00 | 39 350.00 | | 31 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 167.00 | 165 247.00 | | 130 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 010.00 | 354 596.00 | | 412 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 492.00 | 777 455.00 | | 856 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 888.00 | | 11 431.00 | 72 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 688.00 | | 10 906.00 | 40 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 525.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 682.00 | 6 573.00 | | 24 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 682.00 | 6 573.00 | | 24 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 193 711.00 | 193 711.00 | | 193 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 740.00 | 234 015.00 | 7 725.00 | 241 740.00 |
VW T.V.A. | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 010.00 | 412 010.00 | | 412 010.00 |