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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 737.00 | 16 717.00 | 5 020.00 | 21 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 872.00 | 1 981.00 | 5 891.00 | 7 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 509.00 | 18 698.00 | 168 810.00 | 187 509.00 |
BT Marchandises | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 990.00 | | 455 990.00 | 455 990.00 |
BZ Autres créances | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CF Disponibilités | 177 303.00 | | 177 303.00 | 177 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 744.00 | | 680 744.00 | 680 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 253.00 | 18 698.00 | 849 555.00 | 868 253.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 220.00 | | | 171 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
DL TOTAL (I) | 356 469.00 | | | 356 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 574.00 | | | 109 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 512.00 | | | 383 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 086.00 | | | 493 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 555.00 | | | 849 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 086.00 | | | 493 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 717.00 | 2 345.00 | 2 993 062.00 | 2 990 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 717.00 | 2 345.00 | 2 993 062.00 | 2 990 717.00 |
FM Production stockée | | | 74 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 531.00 | | | 3 067 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 282.00 | | | 2 935 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 376.00 | | 258 353.00 | 24 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 220.00 | 157 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 220.00 | 187 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490.00 | | 8 247.00 | 13 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094.00 | | 1 778.00 | 6 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | 248 328.00 | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 952.00 | 4 746.00 | | 13 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | 3 730.00 | | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 1 016.00 | | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 574.00 | 109 574.00 | | 109 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
UX Autres créances clients | 455 990.00 | | | 455 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 719.00 | 487 820.00 | 147 900.00 | 635 719.00 |
VW T.V.A. | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 086.00 | 493 086.00 | | 493 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
ST Autres comptes | 124 839.00 | | | 124 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 816 504.00 | | | 816 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 227.00 | | | 629 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 774.00 | | | 187 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 919.00 | | | 1 056 919.00 |