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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 035.00 | 32 683.00 | 7 353.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 178.00 | 97 530.00 | 203 648.00 | 301 178.00 |
BF Prêts | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 946.00 | | 145 946.00 | 145 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 289.00 | 130 213.00 | 362 076.00 | 492 289.00 |
BT Marchandises | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 351.00 | 288.00 | 666 062.00 | 666 351.00 |
BZ Autres créances | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
CF Disponibilités | 296 858.00 | | 296 858.00 | 296 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 831.00 | 288.00 | 1 090 542.00 | 1 090 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 120.00 | 130 501.00 | 1 452 619.00 | 1 583 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 805.00 | | | 549 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
DL TOTAL (I) | 754 124.00 | | | 754 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 007.00 | | | 117 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 150.00 | | | 172 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 232.00 | | | 395 232.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 494.00 | | | 698 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 619.00 | | | 1 452 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 207.00 | | 209 342.00 | 380 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 288.00 | 151 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 288.00 | 492 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 051.00 | | 6 984.00 | 33 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 660.00 | | 176 489.00 | 166 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 495.00 | | 25 869.00 | 180 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 744.00 | 50 469.00 | | 79 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 079.00 | 3 603.00 | | 29 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 664.00 | 46 866.00 | | 50 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 150.00 | 172 150.00 | | 172 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UP Prêts | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 945.00 | | 145 946.00 | 145 945.00 |
UX Autres créances clients | 666 004.00 | 666 004.00 | | 666 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 007.00 | 87 643.00 | 29 364.00 | 117 007.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 915.00 | | | 127 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VP Divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 879.00 | 772 803.00 | 151 076.00 | 923 879.00 |
VW T.V.A. | 137 387.00 | 137 387.00 | | 137 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 494.00 | 669 130.00 | 29 364.00 | 698 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
ST Autres comptes | 198 528.00 | | | 198 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301 371.00 | | | 1 301 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 324.00 | | | 734 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 935.00 | | | 114 935.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 388.00 | | | 1 619 388.00 |