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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 460.00 | 24 947.00 | 4 513.00 | 29 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 020.00 | 23 765.00 | 68 255.00 | 92 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 304.00 | | 92 304.00 | 92 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 784.00 | 57 712.00 | 166 072.00 | 223 784.00 |
BT Marchandises | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 519.00 | 288.00 | 736 231.00 | 736 519.00 |
BZ Autres créances | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
CF Disponibilités | 422 160.00 | | 422 160.00 | 422 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 631.00 | 288.00 | 1 307 343.00 | 1 307 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 523.00 | 58 001.00 | 1 473 522.00 | 1 531 523.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 496.00 | | | 282 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 746.00 | | | 215 746.00 |
DL TOTAL (I) | 608 242.00 | | | 608 242.00 |
DP Provisions pour risques | 108.00 | | | 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 108.00 | | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 022.00 | | | 182 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 834.00 | | | 247 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 560.00 | | | 413 560.00 |
EA Autres dettes | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 172.00 | | | 865 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 522.00 | | | 1 473 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 639.00 | | | 863 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 866.00 | | 54 074.00 | 179 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 156.00 | 102 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 156.00 | 223 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 366.00 | | 5 094.00 | 24 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 508.00 | | 41 512.00 | 50 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 992.00 | | 7 468.00 | 104 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 261.00 | 16 452.00 | | 32 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 760.00 | 1 187.00 | | 23 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 15 265.00 | | 8 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 396.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 834.00 | 247 834.00 | | 247 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 704.00 | 123 704.00 | | 123 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
UX Autres créances clients | 736 173.00 | | | 736 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 390.00 | 111 468.00 | 69 922.00 | 181 390.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 381.00 | | | 213 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 315.00 | 871 665.00 | 92 650.00 | 964 315.00 |
VW T.V.A. | 167 256.00 | 167 256.00 | | 167 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 172.00 | 795 250.00 | 69 922.00 | 865 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
ST Autres comptes | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 1 918 609.00 | | | 1 918 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 575.00 | | | 350 575.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 200 445.00 | | | 2 200 445.00 |