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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 431.00 | 38 628.00 | 18 803.00 | 57 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 447.00 | 151 106.00 | 170 341.00 | 321 447.00 |
BF Prêts | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 445.00 | | 164 445.00 | 164 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 814.00 | 189 735.00 | 356 079.00 | 545 814.00 |
BT Marchandises | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 819.00 | | 529 819.00 | 529 819.00 |
BZ Autres créances | 175 178.00 | | 175 178.00 | 175 178.00 |
CF Disponibilités | 771 347.00 | | 771 347.00 | 771 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 261.00 | | 1 527 261.00 | 1 527 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 075.00 | 189 735.00 | 1 883 340.00 | 2 073 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 124.00 | | | 644 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
DL TOTAL (I) | 850 284.00 | | | 850 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 478.00 | | | 353 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 197.00 | | | 245 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 935.00 | | | 407 935.00 |
EA Autres dettes | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 056.00 | | | 1 033 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 340.00 | | | 1 883 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 056.00 | | | 1 033 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 289.00 | | 87 506.00 | 492 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 982.00 | 166 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 982.00 | 545 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 035.00 | | 17 396.00 | 40 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 178.00 | | 20 269.00 | 301 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 076.00 | | 49 841.00 | 151 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 213.00 | 59 522.00 | | 130 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 683.00 | 5 945.00 | | 32 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 530.00 | 53 576.00 | | 97 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 197.00 | 245 197.00 | | 245 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 674.00 | 168 674.00 | | 168 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 873.00 | 141 873.00 | | 141 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
UP Prêts | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 445.00 | | 164 445.00 | 164 445.00 |
UX Autres créances clients | 529 819.00 | 529 819.00 | | 529 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VB T. V. A. | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VC Groupe et associés | 102 829.00 | 102 829.00 | | 102 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 478.00 | 84 459.00 | 269 019.00 | 353 478.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 066.00 | | | 288 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 108.00 | 735 173.00 | 166 935.00 | 902 108.00 |
VW T.V.A. | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 056.00 | 764 037.00 | 269 019.00 | 1 033 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
ST Autres comptes | 181 973.00 | | | 181 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292 537.00 | | | 1 292 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 430.00 | | | 720 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 326.00 | | | 276 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 611 430.00 | | | 1 611 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |