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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668 586.00 | 4 755 639.00 | 1 912 947.00 | 6 668 586.00 |
AH Fonds commercial | 54 972 868.00 | 745 648.00 | 54 227 220.00 | 54 972 868.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 129 886.00 | | 129 886.00 | 129 886.00 |
AP Constructions | 30 527 745.00 | 23 320 367.00 | 7 207 378.00 | 30 527 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 257.00 | 1 202 227.00 | 847 030.00 | 2 049 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 918 847.00 | 15 807 231.00 | 3 111 616.00 | 18 918 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 307 573.00 | | 2 307 573.00 | 2 307 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678 295.00 | | 2 678 295.00 | 2 678 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 471 956.00 | 48 539 112.00 | 81 932 844.00 | 130 471 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 338 708.00 | 35 408.00 | 4 303 300.00 | 4 338 708.00 |
BT Marchandises | 35 957 279.00 | 2 344 057.00 | 33 613 222.00 | 35 957 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 125 141.00 | 21 965.00 | 13 103 175.00 | 13 125 141.00 |
BZ Autres créances | 50 902 346.00 | 432 752.00 | 50 469 594.00 | 50 902 346.00 |
CF Disponibilités | 242 203.00 | | 242 203.00 | 242 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533 500.00 | | 2 533 500.00 | 2 533 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 161 972.00 | 2 834 182.00 | 104 327 790.00 | 107 161 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 633 928.00 | 51 373 295.00 | 186 260 633.00 | 237 633 928.00 |
CU Autres participations | 12 216 613.00 | 2 708 000.00 | 9 508 613.00 | 12 216 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 931 887.00 | 9 931 887.00 | | 9 931 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 992 916.00 | 6 992 916.00 | | 6 992 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 993 189.00 | 993 189.00 | | 993 189.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 32 980 262.00 | 19 945 310.00 | | 32 980 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 556 283.00 | 13 034 951.00 | | 13 556 283.00 |
DK Provisions réglementées | 945 588.00 | 992 498.00 | | 945 588.00 |
DL TOTAL (I) | 65 401 847.00 | 51 892 474.00 | | 65 401 847.00 |
DP Provisions pour risques | 1 166 103.00 | 910 334.00 | | 1 166 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 345.00 | 467 717.00 | | 708 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 874 448.00 | 1 378 051.00 | | 1 874 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 631.00 | | | 411 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 639 517.00 | 58 998 896.00 | | 58 639 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 791 928.00 | 32 863 360.00 | | 37 791 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 873 151.00 | 7 087 775.00 | | 8 873 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 636 061.00 | 1 903 658.00 | | 3 636 061.00 |
EA Autres dettes | 9 632 050.00 | 8 216 272.00 | | 9 632 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 984 338.00 | 109 069 961.00 | | 118 984 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 260 633.00 | 162 340 487.00 | | 186 260 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 156 068.00 | 26 684 672.00 | 210 840 740.00 | 184 156 068.00 |
FD Production vendue biens | 10 271.00 | 189 591.00 | 199 861.00 | 10 271.00 |
FG Production vendue services | 929 863.00 | 1 065 456.00 | 1 995 318.00 | 929 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 096 202.00 | 27 939 718.00 | 213 035 919.00 | 185 096 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 357 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 665 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 198 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 813 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 236 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 148 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 428 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 154.00 | |
GE Autres charges | | | 163 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 817 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 540 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 306 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 327.00 | 1 889 803.00 | | 42 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 000.00 | 6 500.00 | | 655 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170 538.00 | 2 813 424.00 | | 1 170 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867 866.00 | 4 709 727.00 | | 1 867 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 521.00 | 2 013 604.00 | | 109 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 504.00 | 926 958.00 | | 462 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 643 120.00 | 1 169 843.00 | | 1 643 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215 145.00 | 4 110 405.00 | | 2 215 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 279.00 | 599 321.00 | | -347 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 931.00 | 210 293.00 | | 163 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 238 897.00 | 5 631 534.00 | | 6 238 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 257 342.00 | 213 275 520.00 | | 220 257 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 701 059.00 | 200 240 569.00 | | 206 701 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 556 283.00 | 13 034 951.00 | | 13 556 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 901.00 | 4 206.00 | 1 276.00 | 42 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 794.00 | 526.00 | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 668.00 | 3 412.00 | 750.00 | 37 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |