| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 105 946.00 | 4 577 045.00 | 2 528 902.00 | 7 105 946.00 |
AH Fonds commercial | 53 649 982.00 | 6 947 000.00 | 46 702 982.00 | 53 649 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615 945.00 | | 615 945.00 | 615 945.00 |
AP Constructions | 34 268 233.00 | 27 085 657.00 | 7 182 576.00 | 34 268 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 080.00 | 1 804 873.00 | 576 207.00 | 2 381 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 466 447.00 | 19 009 478.00 | 3 456 970.00 | 22 466 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 103.00 | | 563 103.00 | 563 103.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277 852.00 | | 3 277 852.00 | 3 277 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 440 143.00 | 62 046 053.00 | 75 394 091.00 | 137 440 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 842 869.00 | 44 446.00 | 3 798 423.00 | 3 842 869.00 |
BT Marchandises | 33 243 449.00 | 1 823 818.00 | 31 419 631.00 | 33 243 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 458 431.00 | 96 122.00 | 15 362 309.00 | 15 458 431.00 |
BZ Autres créances | 18 473 530.00 | 12 500.00 | 18 461 030.00 | 18 473 530.00 |
CF Disponibilités | 8 113 081.00 | | 8 113 081.00 | 8 113 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495 318.00 | | 2 495 318.00 | 2 495 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 653 298.00 | 1 976 886.00 | 79 676 412.00 | 81 653 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 093 441.00 | 64 022 939.00 | 155 070 502.00 | 219 093 441.00 |
CU Autres participations | 13 109 268.00 | 2 622 000.00 | 10 487 268.00 | 13 109 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 931 887.00 | 9 931 887.00 | | 9 931 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 992 916.00 | 6 992 916.00 | | 6 992 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 993 189.00 | 993 189.00 | | 993 189.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 55 006 949.00 | 53 908 896.00 | | 55 006 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 483.00 | 1 098 053.00 | | 2 160 483.00 |
DK Provisions réglementées | 1 346 208.00 | 1 142 966.00 | | 1 346 208.00 |
DL TOTAL (I) | 76 433 355.00 | 74 069 631.00 | | 76 433 355.00 |
DP Provisions pour risques | 335 802.00 | 211 568.00 | | 335 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 736 320.00 | 757 326.00 | | 736 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 122.00 | 968 894.00 | | 1 072 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 288 471.00 | 23 541 692.00 | | 22 288 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 943 959.00 | 32 128 792.00 | | 31 943 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 586 763.00 | 9 814 495.00 | | 9 586 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787 629.00 | 1 240 747.00 | | 787 629.00 |
EA Autres dettes | 12 715 203.00 | 11 124 556.00 | | 12 715 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 565 025.00 | 77 850 281.00 | | 77 565 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 070 502.00 | 152 888 806.00 | | 155 070 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 919 865.00 | 22 722 799.00 | 180 642 664.00 | 157 919 865.00 |
FD Production vendue biens | 19 104.00 | 160 923.00 | 180 027.00 | 19 104.00 |
FG Production vendue services | 1 002 142.00 | 484 748.00 | 1 486 890.00 | 1 002 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 941 111.00 | 23 368 470.00 | 182 309 581.00 | 158 941 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 529 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 287 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 273 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 735 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 521 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 936 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 147.00 | |
GE Autres charges | | | 864 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 854 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 675 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 519 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 256.00 | 165 116.00 | | 85 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574 000.00 | 200 000.00 | | 574 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 341 229.00 | 594 640.00 | | 1 341 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 485.00 | 959 756.00 | | 2 000 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 806.00 | 7 290.00 | | 749 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910 128.00 | 357 609.00 | | 1 910 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 390 470.00 | 4 654 085.00 | | 3 390 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050 404.00 | 5 018 983.00 | | 6 050 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 049 919.00 | -4 059 228.00 | | -4 049 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 619.00 | 43 544.00 | | 82 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226 662.00 | 800 044.00 | | 1 226 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 531 867.00 | 190 334 322.00 | | 188 531 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 371 384.00 | 189 236 269.00 | | 186 371 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 483.00 | 1 098 053.00 | | 2 160 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 825 000.00 | | 4 728 000.00 | 137 825 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 000.00 | 16 389 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 115 000.00 | 137 438 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 091 000.00 | 61 371 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796 000.00 | 59 678 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 803 000.00 | | 1 167 000.00 | 63 803 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 728 000.00 | | 2 746 000.00 | 58 728 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 294 000.00 | | 815 000.00 | 15 294 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 249 000.00 | 4 206 000.00 | 2 977 000.00 | 51 249 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490 000.00 | 471 000.00 | 1 384 000.00 | 5 490 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 759 000.00 | 3 735 000.00 | 1 593 000.00 | 45 759 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 288 000.00 | 4 488 000.00 | 17 800 000.00 | 22 288 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 944 000.00 | 31 944 000.00 | | 31 944 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506 000.00 | 2 506 000.00 | | 2 506 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007 000.00 | 2 007 000.00 | | 2 007 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142 000.00 | 2 142 000.00 | | 2 142 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 715 000.00 | 12 715 000.00 | | 12 715 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142 000.00 | 2 142 000.00 | | 2 142 000.00 |
VW T.V.A. | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 321 000.00 | 59 521 000.00 | 17 800 000.00 | 77 321 000.00 |