| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 893 716.00 | 5 489 565.00 | 2 404 151.00 | 7 893 716.00 |
AH Fonds commercial | 55 061 938.00 | 5 053 000.00 | 50 008 938.00 | 55 061 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 847 575.00 | | 847 575.00 | 847 575.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 34 167 043.00 | 26 315 108.00 | 7 851 934.00 | 34 167 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 028.00 | 1 606 117.00 | 669 910.00 | 2 276 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 097 008.00 | 17 837 905.00 | 4 259 104.00 | 22 097 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 228.00 | | 169 228.00 | 169 228.00 |
AX Avances et acomptes | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689 735.00 | | 2 689 735.00 | 2 689 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 825 191.00 | 58 971 695.00 | 78 853 497.00 | 137 825 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628 530.00 | 42 321.00 | 3 586 208.00 | 3 628 530.00 |
BT Marchandises | 33 175 728.00 | 2 550 000.00 | 30 625 728.00 | 33 175 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 398 592.00 | 63 722.00 | 12 334 871.00 | 12 398 592.00 |
BZ Autres créances | 15 454 700.00 | 424 436.00 | 15 030 264.00 | 15 454 700.00 |
CF Disponibilités | 9 868 071.00 | | 9 868 071.00 | 9 868 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588 366.00 | | 2 588 366.00 | 2 588 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 115 788.00 | 3 080 479.00 | 74 035 309.00 | 77 115 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 940 979.00 | 62 052 174.00 | 152 888 806.00 | 214 940 979.00 |
CU Autres participations | 12 601 613.00 | 2 670 000.00 | 9 931 613.00 | 12 601 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 931 887.00 | 9 931 887.00 | | 9 931 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 992 916.00 | 6 992 916.00 | | 6 992 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 993 189.00 | 993 189.00 | | 993 189.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 53 908 896.00 | 46 536 545.00 | | 53 908 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 053.00 | 7 372 352.00 | | 1 098 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1 142 966.00 | 907 101.00 | | 1 142 966.00 |
DL TOTAL (I) | 74 069 630.00 | 72 735 713.00 | | 74 069 630.00 |
DP Provisions pour risques | 211 568.00 | 323 404.00 | | 211 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 757 326.00 | 699 633.00 | | 757 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 894.00 | 1 023 037.00 | | 968 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 541 692.00 | 58 339 363.00 | | 23 541 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 128 792.00 | 34 623 536.00 | | 32 128 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 814 495.00 | 13 225 944.00 | | 9 814 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 240 747.00 | 1 619 313.00 | | 1 240 747.00 |
EA Autres dettes | 11 124 556.00 | 9 708 269.00 | | 11 124 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 850 281.00 | 117 516 425.00 | | 77 850 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 888 805.00 | 191 275 175.00 | | 152 888 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 932 962.00 | 23 446 904.00 | 184 379 866.00 | 160 932 962.00 |
FD Production vendue biens | 12 573.00 | 156 294.00 | 168 867.00 | 12 573.00 |
FG Production vendue services | 1 163 822.00 | 784 119.00 | 1 947 941.00 | 1 163 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 109 357.00 | 24 387 317.00 | 186 496 674.00 | 162 109 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 266 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 322 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 902 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 683 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 536 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 214 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 962 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 912.00 | |
GE Autres charges | | | 647 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 972 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 349 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 000 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 116.00 | 357 737.00 | | 165 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 640.00 | 1 554 062.00 | | 594 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 756.00 | 1 911 799.00 | | 959 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 290.00 | 764 150.00 | | 7 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 609.00 | 456 236.00 | | 357 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 654 085.00 | 1 285 101.00 | | 4 654 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018 983.00 | 2 505 487.00 | | 5 018 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 059 228.00 | -593 688.00 | | -4 059 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 544.00 | 458 486.00 | | 43 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 044.00 | 2 504 242.00 | | 800 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 334 312.00 | 208 984 523.00 | | 190 334 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 236 269.00 | 201 612 171.00 | | 189 236 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 053.00 | 7 372 352.00 | | 1 098 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 784 000.00 | | 4 655 000.00 | 133 784 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 276 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -635 000.00 | 137 804 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -429 000.00 | 58 725 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 984 000.00 | | 3 170 000.00 | 55 984 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276 000.00 | | | 15 276 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 368 000.00 | 4 175 000.00 | -294 000.00 | 47 368 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057 000.00 | 424 000.00 | | 5 057 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 302 000.00 | 3 751 000.00 | -294 000.00 | 42 302 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023 000.00 | 156 000.00 | -211 000.00 | 1 023 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 000.00 | 156 000.00 | -211 000.00 | 1 023 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 000.00 | -201 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 542 000.00 | 250 000.00 | 23 292 000.00 | 23 542 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 129 000.00 | 32 129 000.00 | | 32 129 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558 000.00 | 2 558 000.00 | | 2 558 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 000.00 | 2 293 000.00 | | 2 293 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602 000.00 | 2 602 000.00 | | 2 602 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 125 000.00 | 11 125 000.00 | | 11 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 323 000.00 | 12 323 000.00 | | 12 323 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 641 000.00 | 4 815 000.00 | 826 000.00 | 5 641 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360 000.00 | 2 360 000.00 | | 2 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489 000.00 | 5 939 000.00 | 1 550 000.00 | 7 489 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588 000.00 | 2 588 000.00 | | 2 588 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 441 000.00 | 28 065 000.00 | 2 376 000.00 | 30 441 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 849 000.00 | 54 557 000.00 | 23 292 000.00 | 77 849 000.00 |