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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765 506.00 | 5 290 918.00 | 2 474 588.00 | 7 765 506.00 |
AH Fonds commercial | 53 486 915.00 | 31 982 114.00 | 21 504 801.00 | 53 486 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 100.00 | | 562 100.00 | 562 100.00 |
AP Constructions | 35 757 968.00 | 29 117 994.00 | 6 639 974.00 | 35 757 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 863.00 | 2 003 686.00 | 389 176.00 | 2 392 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 662 504.00 | 20 459 375.00 | 3 203 129.00 | 23 662 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 040 623.00 | | 1 040 623.00 | 1 040 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368 694.00 | | 3 368 694.00 | 3 368 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 173 728.00 | 92 451 087.00 | 48 722 640.00 | 141 173 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 323 295.00 | 56 574.00 | 3 266 721.00 | 3 323 295.00 |
BT Marchandises | 29 481 207.00 | 4 542 000.00 | 24 939 207.00 | 29 481 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 052 631.00 | 119 059.00 | 9 933 572.00 | 10 052 631.00 |
BZ Autres créances | 11 475 992.00 | 12 500.00 | 11 463 492.00 | 11 475 992.00 |
CF Disponibilités | 2 006 553.00 | | 2 006 553.00 | 2 006 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503 480.00 | | 2 503 480.00 | 2 503 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 018 686.00 | 4 730 133.00 | 54 114 825.00 | 200 018 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 844 958.00 | 97 181 220.00 | 102 837 465.00 | 58 844 958.00 |
CU Autres participations | 13 134 268.00 | 3 597 000.00 | 9 537 268.00 | 13 134 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 931 887.00 | 9 931 887.00 | | 9 931 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 992 916.00 | 6 992 916.00 | | 6 992 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 993 189.00 | 993 189.00 | | 993 189.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DH Report à nouveau | 57 167 433.00 | 55 006 949.00 | | 57 167 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 244 389.00 | 2 160 483.00 | | -44 244 389.00 |
DK Provisions réglementées | 1 531 459.00 | 1 346 208.00 | | 1 531 459.00 |
DL TOTAL (I) | 32 374 217.00 | 76 433 355.00 | | 32 374 217.00 |
DP Provisions pour risques | 846 662.00 | 335 802.00 | | 846 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 508.00 | 736 320.00 | | 606 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453 170.00 | 1 072 122.00 | | 1 453 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 616 827.00 | 22 288 471.00 | | 22 616 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 594 105.00 | 31 943 959.00 | | 27 594 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 061 303.00 | 9 586 763.00 | | 9 061 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 618.00 | 787 629.00 | | 217 618.00 |
EA Autres dettes | 9 309 224.00 | 12 715 203.00 | | 9 309 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 000.00 | 243 000.00 | | 211 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 010 077.00 | 77 565 025.00 | | 69 010 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 837 464.00 | 155 070 502.00 | | 102 837 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 884 145.00 | 13 861 790.00 | 132 745 935.00 | 118 884 145.00 |
FD Production vendue biens | 24 811.00 | 123 153.00 | 147 965.00 | 24 811.00 |
FG Production vendue services | 583 726.00 | 225 296.00 | 809 022.00 | 583 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 492 682.00 | 14 210 239.00 | 133 702 922.00 | 119 492 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 570 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 275 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 400 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 762 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 933 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 322 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 679 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 871 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 726 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742 921.00 | |
GE Autres charges | | | 324 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 522 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 247 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 339 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253 846.00 | 85 256.00 | | 1 253 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 574 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 951 820.00 | 1 341 229.00 | | 951 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205 666.00 | 2 000 485.00 | | 2 205 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 401.00 | 749 806.00 | | 1 970 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469 368.00 | 1 910 128.00 | | 1 469 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 420 528.00 | 3 390 470.00 | | 27 420 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 860 297.00 | 6 050 404.00 | | 30 860 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 654 630.00 | -4 049 919.00 | | -28 654 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -83 792.00 | 82 619.00 | | -83 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665 950.00 | 1 226 662.00 | | -665 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 354 826.00 | 188 531 867.00 | | 141 354 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 599 215.00 | 186 371 384.00 | | 185 599 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 244 389.00 | 2 160 483.00 | | -44 244 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 438 000.00 | | 5 543 000.00 | 137 438 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 506 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807 000.00 | 141 174 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 523 000.00 | 61 814 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 000.00 | 62 854 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 371 000.00 | | 1 966 000.00 | 61 371 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 678 000.00 | | 3 460 000.00 | 59 678 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 389 000.00 | | 117 000.00 | 16 389 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 478 000.00 | 4 732 000.00 | 338 000.00 | 52 478 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 577 000.00 | 729 000.00 | 15 000.00 | 4 577 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 901 000.00 | 4 003 000.00 | 323 000.00 | 47 901 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 000.00 | 743 000.00 | 362 000.00 | 1 072 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 000.00 | 743 000.00 | 362 000.00 | 1 072 000.00 |
UG ‐ Financières | | 43 000.00 | 43 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | 64 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 617 000.00 | 4 817 000.00 | 17 800 000.00 | 22 617 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 594 000.00 | 27 594 000.00 | | 27 594 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852 000.00 | 2 852 000.00 | | 2 852 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183 000.00 | 4 183 000.00 | | 4 183 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012 000.00 | 9 012 000.00 | | 9 012 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 980 000.00 | 9 980 000.00 | | 9 980 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
VB T. V. A. | 1 723 000.00 | 1 723 000.00 | | 1 723 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 | | 1 787 000.00 |
VP Divers | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215 000.00 | 5 665 000.00 | 1 550 000.00 | 7 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 032 000.00 | 22 409 000.00 | 1 623 000.00 | 24 032 000.00 |
VW T.V.A. | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 502 000.00 | 50 702 000.00 | 17 800 000.00 | 68 502 000.00 |