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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 526.00 | 6 441.00 | 2 086.00 | 8 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 099.00 | 6 690.00 | 92 409.00 | 99 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BZ Autres créances | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CF Disponibilités | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 219.00 | 6 690.00 | 205 529.00 | 212 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 149.00 | 33 881.00 | | 36 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 437.00 | 2 268.00 | | 19 437.00 |
DL TOTAL (I) | 72 085.00 | 52 649.00 | | 72 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 819.00 | 67 512.00 | | 48 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 350.00 | 25 624.00 | | 36 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 082.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 864.00 | 54 574.00 | | 45 864.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 444.00 | 150 184.00 | | 133 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 529.00 | 202 833.00 | | 205 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 383.00 | | 1 949.00 | 100 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233.00 | 99 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233.00 | 8 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | | 1 949.00 | 9 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921.00 | 1 428.00 | 2 659.00 | 7 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | 1 428.00 | 2 659.00 | 7 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 733.00 | 19 178.00 | 29 555.00 | 48 733.00 |
VI Groupe et associés | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 010.00 | 30 664.00 | 346.00 | 31 010.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 444.00 | 103 889.00 | 29 555.00 | 133 444.00 |