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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546.00 | 4 073.00 | 1 473.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 975.00 | 4 322.00 | 91 653.00 | 95 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CF Disponibilités | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 793.00 | 4 322.00 | 199 472.00 | 203 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 264.00 | 86 555.00 | | 72 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 408.00 | -14 291.00 | | 16 408.00 |
DL TOTAL (I) | 105 172.00 | 88 764.00 | | 105 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 521.00 | 36 166.00 | | 9 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784.00 | 2 576.00 | | 12 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 8 434.00 | | 11 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 637.00 | 26 700.00 | | 60 637.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 404.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 300.00 | 74 280.00 | | 94 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 472.00 | 171 044.00 | | 199 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 488.00 | 74 280.00 | | 91 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 095.00 | | 364 095.00 | 364 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 095.00 | | 364 095.00 | 364 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | 2 189.00 | | 17 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 233.00 | 2 189.00 | | 10 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 269.00 | 333 807.00 | | 390 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 861.00 | 348 098.00 | | 373 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 408.00 | -14 291.00 | | 16 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 054.00 | 31 040.00 | | 43 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 444.00 | | 1 758.00 | 94 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 95 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 5 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | | 1 758.00 | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522.00 | 803.00 | 4.00 | 3 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | 803.00 | 4.00 | 3 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 515.00 | 6 703.00 | 2 812.00 | 9 515.00 |
VI Groupe et associés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VW T.V.A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 300.00 | 91 488.00 | 2 812.00 | 94 300.00 |