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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 042.00 | 5 384.00 | 6 658.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 472.00 | 5 633.00 | 96 838.00 | 102 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 101 037.00 | | 101 037.00 | 101 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 983.00 | | 126 983.00 | 126 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 454.00 | 5 633.00 | 223 821.00 | 229 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 672.00 | 72 264.00 | | 88 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 425.00 | 16 408.00 | | 22 425.00 |
DL TOTAL (I) | 127 596.00 | 105 172.00 | | 127 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | 9 521.00 | | 2 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 207.00 | 12 784.00 | | 17 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 433.00 | 11 241.00 | | 13 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 823.00 | 60 637.00 | | 61 823.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 117.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 225.00 | 94 300.00 | | 96 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 821.00 | 199 472.00 | | 223 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 655.00 | | 386 655.00 | 386 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 655.00 | | 386 655.00 | 386 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 6 711.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 6 933.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 10 233.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 870.00 | 390 269.00 | | 408 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 445.00 | 373 861.00 | | 386 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 425.00 | 16 408.00 | | 22 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 975.00 | | 6 497.00 | 95 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 12 042.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546.00 | | 6 497.00 | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322.00 | 1 312.00 | | 4 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | 1 312.00 | | 4 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VI Groupe et associés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |