| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014.00 | 3 273.00 | 741.00 | 4 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 444.00 | 3 522.00 | 90 921.00 | 94 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 144.00 | 3 522.00 | 170 621.00 | 174 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 555.00 | 84 353.00 | | 86 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 291.00 | 2 201.00 | | -14 291.00 |
DL TOTAL (I) | 88 764.00 | 103 055.00 | | 88 764.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 16 776.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 018.00 | | 8 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 700.00 | 31 662.00 | | 26 700.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 1 995.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 857.00 | 58 451.00 | | 73 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 621.00 | 171 505.00 | | 170 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 342.00 | 58 451.00 | | 64 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | 5 917.00 | | 2 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | -4 331.00 | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 807.00 | 322 361.00 | | 333 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 098.00 | 320 160.00 | | 348 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 291.00 | 2 201.00 | | -14 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 194.00 | | 362.00 | 94 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 94 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | | 362.00 | 3 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073.00 | 449.00 | | 3 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | 449.00 | | 2 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 155.00 | 26 640.00 | 9 515.00 | 36 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 857.00 | 64 342.00 | 9 515.00 | 73 857.00 |