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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 353.00 | 4 097.00 | 10 256.00 | 14 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 6 626.00 | 9 874.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 853.00 | 10 723.00 | 86 130.00 | 96 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 585.00 | 1 268.00 | 26 316.00 | 27 585.00 |
BZ Autres créances | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 066.00 | 1 268.00 | 83 798.00 | 85 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 920.00 | 11 991.00 | 169 928.00 | 181 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DH Report à nouveau | -24 247.00 | | | -24 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 110.00 | -24 247.00 | | 64 110.00 |
DL TOTAL (I) | 119 863.00 | 55 753.00 | | 119 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 2 247.00 | | 1 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 13 498.00 | | 17 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 469.00 | 35 910.00 | | 30 469.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 065.00 | 67 924.00 | | 50 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 928.00 | 123 677.00 | | 169 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 065.00 | 67 924.00 | | 50 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 554.00 | | 449 554.00 | 449 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 554.00 | | 449 554.00 | 449 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 636.00 | |
FQ Autres produits | | | -133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 302.00 | 373 426.00 | | 461 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 193.00 | 397 673.00 | | 397 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 110.00 | -24 247.00 | | 64 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 708.00 | | 14 145.00 | 82 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 708.00 | | 14 145.00 | 16 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690.00 | 6 033.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | 6 033.00 | | 4 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |