| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 222.00 | 15 117.00 | 10 105.00 | 25 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 900.00 | 13 487.00 | 17 413.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 122.00 | 28 604.00 | 93 518.00 | 122 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CF Disponibilités | 132 830.00 | | 132 830.00 | 132 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 813.00 | | 177 813.00 | 177 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 934.00 | 28 604.00 | 271 330.00 | 299 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 205.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 197.00 | 36 657.00 | | 48 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 832.00 | 16 334.00 | | 67 832.00 |
DL TOTAL (I) | 204 029.00 | 136 197.00 | | 204 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 711.00 | 40 071.00 | | 11 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 616.00 | 40 971.00 | | 54 616.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 3 860.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 302.00 | 105 156.00 | | 67 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 330.00 | 241 353.00 | | 271 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 302.00 | 105 156.00 | | 67 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 014.00 | | 755 014.00 | 755 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 014.00 | | 755 014.00 | 755 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 429.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 885.00 | 5 000.00 | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443.00 | 5 429.00 | | 3 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 384.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 2 001.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 2 385.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | 3 044.00 | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | -12 452.00 | | 7 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 695.00 | 623 106.00 | | 759 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 863.00 | 606 772.00 | | 691 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 832.00 | 16 334.00 | | 67 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 258.00 | | 11 864.00 | 111 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 122 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 56 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 258.00 | | 11 864.00 | 45 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 221.00 | 13 986.00 | 603.00 | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 221.00 | 13 986.00 | 603.00 | 15 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |