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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 312.00 | 20 365.00 | 6 946.00 | 27 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 507.00 | 18 425.00 | 16 082.00 | 34 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 819.00 | 38 790.00 | 89 028.00 | 127 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 728.00 | 138.00 | 45 590.00 | 45 728.00 |
BZ Autres créances | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CF Disponibilités | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 148.00 | 138.00 | 163 010.00 | 163 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 967.00 | 38 929.00 | 252 038.00 | 290 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 028.00 | 48 197.00 | | 116 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 788.00 | 67 832.00 | | -36 788.00 |
DL TOTAL (I) | 167 240.00 | 204 029.00 | | 167 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 731.00 | 11 711.00 | | 16 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 701.00 | 54 616.00 | | 57 701.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 975.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 798.00 | 67 302.00 | | 84 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 038.00 | 271 330.00 | | 252 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 344.00 | 67 302.00 | | 76 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 112.00 | | 636 112.00 | 636 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 112.00 | | 636 112.00 | 636 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 558.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 885.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 576.00 | 3 443.00 | | 6 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 659.00 | 397.00 | | 6 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 659.00 | 1 252.00 | | 6 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 2 191.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874.00 | 7 852.00 | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 001.00 | 759 694.00 | | 644 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 789.00 | 691 863.00 | | 680 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 788.00 | 67 832.00 | | -36 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398.00 | 1 764.00 | 8 634.00 | 10 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140.00 | | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
VW T.V.A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 978.00 | 76 344.00 | 8 634.00 | 84 978.00 |