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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 737.00 | 23 062.00 | 3 675.00 | 26 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 507.00 | 10 486.00 | 6 021.00 | 16 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 245.00 | 33 548.00 | 75 697.00 | 109 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 445.00 | 138.00 | 111 306.00 | 111 445.00 |
BZ Autres créances | 102 194.00 | | 102 194.00 | 102 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CF Disponibilités | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 299.00 | 138.00 | 289 161.00 | 289 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 544.00 | 33 686.00 | 364 858.00 | 398 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 240.00 | 116 028.00 | | 79 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 657.00 | -36 788.00 | | 18 657.00 |
DL TOTAL (I) | 185 897.00 | 167 240.00 | | 185 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 168.00 | 10 272.00 | | 55 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 631.00 | 16 731.00 | | 35 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 438.00 | 57 701.00 | | 72 438.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 95.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 961.00 | 84 798.00 | | 178 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 858.00 | 252 038.00 | | 364 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 025.00 | 76 344.00 | | 134 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 663.00 | | 837 663.00 | 837 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 663.00 | | 837 663.00 | 837 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 76.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 6 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 099.00 | 6 576.00 | | 11 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677.00 | 6 659.00 | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 6 659.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 653.00 | -83.00 | | 6 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 020.00 | 644 001.00 | | 852 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 363.00 | 680 789.00 | | 833 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 657.00 | -36 788.00 | | 18 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 819.00 | | 721.00 | 127 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 819.00 | | 720.00 | 61 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 790.00 | 10 375.00 | 15 618.00 | 38 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 790.00 | 10 375.00 | 15 618.00 | 38 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 014.00 | 10 187.00 | 44 827.00 | 55 014.00 |
VI Groupe et associés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 439.00 | 220 439.00 | | 220 439.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 852.00 | 134 025.00 | 44 827.00 | 178 852.00 |