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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 46.00 | 405.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 257.00 | 10 124.00 | 7 132.00 | 17 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 911.00 | 38 375.00 | 137 536.00 | 175 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 480.00 | 48 546.00 | 220 934.00 | 269 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
BZ Autres créances | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 552.00 | | 171 552.00 | 171 552.00 |
CF Disponibilités | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 374.00 | | 440 374.00 | 440 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 854.00 | 48 546.00 | 661 308.00 | 709 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 104.00 | 57 820.00 | | 193 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 318.00 | 135 284.00 | | 35 318.00 |
DL TOTAL (I) | 250 421.00 | 215 104.00 | | 250 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 096.00 | 48 403.00 | | 69 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 183.00 | 132 443.00 | | 46 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 616.00 | 185 672.00 | | 136 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 282.00 | 60 655.00 | | 97 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 710.00 | 97 792.00 | | 61 710.00 |
EA Autres dettes | | 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 887.00 | 525 867.00 | | 410 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 308.00 | 740 970.00 | | 661 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 907.00 | 301 474.00 | | 223 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 298 182.00 | | 1 298 182.00 | 1 298 182.00 |
FG Production vendue services | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 262.00 | | 1 335 262.00 | 1 335 262.00 |
FM Production stockée | | | 5 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 379.00 | | 7 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 844.00 | | | 196 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 956.00 | | | 125 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 953.00 | 31 593.00 | | 16 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 930.00 | 31 570.00 | | 16 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 096.00 | 18 733.00 | 50 364.00 | 69 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 604.00 | 194 758.00 | 21 846.00 | 216 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 271.00 | 223 907.00 | 50 364.00 | 274 271.00 |