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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 159.00 | 292.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 521.00 | 21 138.00 | 6 383.00 | 27 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 329.00 | 155 732.00 | 145 597.00 | 301 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 290.00 | 177 028.00 | 205 262.00 | 382 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BN En cours de production de biens | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 168.00 | 520.00 | 208 648.00 | 209 168.00 |
BZ Autres créances | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 661.00 | | 359 661.00 | 359 661.00 |
CF Disponibilités | 310 525.00 | | 310 525.00 | 310 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 686.00 | 520.00 | 996 166.00 | 996 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 976.00 | 177 548.00 | 1 201 428.00 | 1 378 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 628.00 | 249 628.00 | | 249 628.00 |
DH Report à nouveau | -47 741.00 | -67 784.00 | | -47 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 295.00 | 20 043.00 | | 30 295.00 |
DL TOTAL (I) | 254 181.00 | 223 886.00 | | 254 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 709.00 | 2 145.00 | | 2 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 709.00 | 2 145.00 | | 2 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 788.00 | 337 640.00 | | 319 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 472.00 | 60 827.00 | | 78 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 789.00 | 153 061.00 | | 209 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 279.00 | 166 324.00 | | 132 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 090.00 | 110 009.00 | | 123 090.00 |
EA Autres dettes | 10 956.00 | 23 227.00 | | 10 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 165.00 | 68 647.00 | | 70 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 537.00 | 919 735.00 | | 944 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 428.00 | 1 145 766.00 | | 1 201 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 470.00 | 721 877.00 | | 450 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 412 653.00 | 17 500.00 | 1 430 153.00 | 1 412 653.00 |
FG Production vendue services | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 260.00 | 17 500.00 | 1 490 760.00 | 1 473 260.00 |
FM Production stockée | | | 28 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 900.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 900.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 785.00 | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 785.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | 115.00 | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | 4 228.00 | | 16 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 578.00 | 1 622 584.00 | | 1 641 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 283.00 | 1 602 541.00 | | 1 611 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 295.00 | 20 043.00 | | 30 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 008.00 | | 7 128.00 | 419 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 22 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 847.00 | 382 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 639.00 | 328 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 678.00 | | 6 811.00 | 365 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 880.00 | | 317.00 | 22 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 944.00 | 46 061.00 | 42 977.00 | 173 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 23.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 808.00 | 46 039.00 | 42 977.00 | 173 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 145.00 | 2 709.00 | 2 145.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 2 709.00 | 2 145.00 | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 709.00 | 2 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 472.00 | 75 140.00 | 3 332.00 | 78 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
UX Autres créances clients | 209 168.00 | 208 544.00 | 624.00 | 209 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 517.00 | 38 571.00 | 280 946.00 | 319 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 961.00 | 271 378.00 | 23 582.00 | 294 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 748.00 | 450 470.00 | 284 278.00 | 734 748.00 |