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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 68.00 | 382.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 799.00 | 15 047.00 | 5 752.00 | 20 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 756.00 | 70 303.00 | 142 453.00 | 212 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 062.00 | 85 419.00 | 224 643.00 | 310 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BN En cours de production de biens | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 059.00 | | 187 059.00 | 187 059.00 |
BZ Autres créances | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 486.00 | | 172 486.00 | 172 486.00 |
CF Disponibilités | 115 379.00 | | 115 379.00 | 115 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 944.00 | | 603 944.00 | 603 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 006.00 | 85 419.00 | 828 587.00 | 914 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 421.00 | | | 228 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
DL TOTAL (I) | 271 627.00 | | | 271 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 211.00 | | | 266 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 959.00 | | | 556 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 587.00 | | | 828 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 831.00 | | | 248 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 464 876.00 | | 1 464 876.00 | 1 464 876.00 |
FG Production vendue services | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 276.00 | | 1 508 276.00 | 1 508 276.00 |
FM Production stockée | | | 38 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 762.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 923.00 | | | 1 646 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 717.00 | | | 1 625 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 479.00 | | 44 407.00 | 269 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 824.00 | 310 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 824.00 | 233 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 167.00 | | 44 213.00 | 193 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 861.00 | | 193.00 | 45 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 545.00 | 39 762.00 | 2 888.00 | 48 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 499.00 | 39 739.00 | 2 888.00 | 48 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
UX Autres créances clients | 187 059.00 | | | 187 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 263.00 | 23 346.00 | 41 916.00 | 65 263.00 |
VI Groupe et associés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VP Divers | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 842.00 | 263 801.00 | 22 040.00 | 285 842.00 |
VW T.V.A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 748.00 | 248 831.00 | 41 916.00 | 290 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
ST Autres comptes | 210 213.00 | | | 210 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 122.00 | | | 261 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 573.00 | | | 195 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 793.00 | | | 337 793.00 |