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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 136.00 | 315.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 884.00 | 24 756.00 | 11 129.00 | 35 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 794.00 | 149 052.00 | 180 742.00 | 329 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 008.00 | 173 944.00 | 245 065.00 | 419 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BN En cours de production de biens | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 720.00 | 520.00 | 110 200.00 | 110 720.00 |
BZ Autres créances | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 083.00 | | 135 083.00 | 135 083.00 |
CF Disponibilités | 549 652.00 | | 549 652.00 | 549 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 221.00 | 520.00 | 900 701.00 | 901 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 230.00 | 174 464.00 | 1 145 766.00 | 1 320 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 628.00 | 249 628.00 | | 249 628.00 |
DH Report à nouveau | -67 784.00 | -36 079.00 | | -67 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 043.00 | -31 705.00 | | 20 043.00 |
DL TOTAL (I) | 223 886.00 | 203 844.00 | | 223 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 640.00 | 64 302.00 | | 337 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 827.00 | 37 640.00 | | 60 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 061.00 | 154 959.00 | | 153 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 324.00 | 139 882.00 | | 166 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 009.00 | 107 770.00 | | 110 009.00 |
EA Autres dettes | 23 227.00 | 16 382.00 | | 23 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 647.00 | 27 212.00 | | 68 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 735.00 | 548 146.00 | | 919 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 766.00 | 751 990.00 | | 1 145 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 877.00 | 355 044.00 | | 721 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 225.00 | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 419 522.00 | 43 449.00 | 1 462 971.00 | 1 419 522.00 |
FG Production vendue services | 63 831.00 | 600.00 | 64 431.00 | 63 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 353.00 | 44 049.00 | 1 527 403.00 | 1 483 353.00 |
FM Production stockée | | | 14 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 18 319.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 18 319.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | 25 108.00 | | 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 25 952.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -7 633.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | -1 242.00 | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 584.00 | 1 546 330.00 | | 1 622 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 541.00 | 1 578 035.00 | | 1 602 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 043.00 | -31 705.00 | | 20 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 645.00 | | 24 197.00 | 399 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 834.00 | 419 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 834.00 | 365 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 690.00 | | 22 822.00 | 347 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 504.00 | | 1 375.00 | 21 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 329.00 | 49 664.00 | 4 048.00 | 128 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 23.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 215.00 | 49 641.00 | 4 048.00 | 128 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 827.00 | 57 495.00 | 3 332.00 | 60 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 324.00 | 166 324.00 | | 166 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -34 268.00 | -34 268.00 | | -34 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
UX Autres créances clients | 110 720.00 | 110 096.00 | 624.00 | 110 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 767.00 | 295 302.00 | 41 465.00 | 336 767.00 |
VI Groupe et associés | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 726.00 | 185 461.00 | 23 265.00 | 208 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 674.00 | 721 877.00 | 44 797.00 | 766 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |