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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 961.00 | 39.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 961.00 | 39.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 435.00 | 961.00 | 115 474.00 | 116 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 173.00 | -3 525.00 | | -10 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 605.00 | -6 648.00 | | -9 605.00 |
DL TOTAL (I) | -9 778.00 | -173.00 | | -9 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 792.00 | 38 092.00 | | 96 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 8 234.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 813.00 | 10 808.00 | | 20 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 252.00 | 57 134.00 | | 125 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 474.00 | 56 961.00 | | 115 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 252.00 | 57 134.00 | | 125 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 717.00 | | | -5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 845.00 | 165 149.00 | | 59 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 450.00 | 171 797.00 | | 69 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 605.00 | -6 648.00 | | -9 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 500.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 500.00 | | 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VC Groupe et associés | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
VP Divers | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 435.00 | 115 435.00 | | 115 435.00 |
VW T.V.A. | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 252.00 | 125 252.00 | | 125 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 834.00 | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408.00 | 4 365.00 | | 408.00 |
ST Autres comptes | 8 259.00 | 11 309.00 | | 8 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 891.00 | 3 174.00 | | 2 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 27.00 | 66 132.00 | | 27.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 211.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997.00 | 1 045.00 | | 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 720.00 | 20 832.00 | | 11 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 753.00 | 19 044.00 | | 4 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 818.00 | 84 980.00 | | 11 818.00 |