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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
BZ Autres créances | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
CF Disponibilités | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 471.00 | | 264 471.00 | 264 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 471.00 | 1 000.00 | 264 471.00 | 265 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 778.00 | -10 173.00 | | -19 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 157.00 | -9 605.00 | | -18 157.00 |
DL TOTAL (I) | -27 934.00 | -9 778.00 | | -27 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 452.00 | 96 792.00 | | 92 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 190.00 | 7 548.00 | | 168 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 763.00 | 20 813.00 | | 31 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 405.00 | 125 252.00 | | 292 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 471.00 | 115 474.00 | | 264 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 405.00 | 125 252.00 | | 292 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 199.00 | | 244 199.00 | 244 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 199.00 | | 244 199.00 | 244 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | 742.00 | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 084.00 | -5 717.00 | | -10 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 595.00 | 59 845.00 | | 244 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 751.00 | 69 450.00 | | 262 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 157.00 | -9 605.00 | | -18 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 39.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 39.00 | | 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 190.00 | 168 190.00 | | 168 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
VB T. V. A. | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VC Groupe et associés | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VI Groupe et associés | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
VP Divers | 522.00 | | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 939.00 | 224 939.00 | | 224 939.00 |
VW T.V.A. | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 405.00 | 292 405.00 | | 292 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 783.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 968.00 | 408.00 | | 87 968.00 |
ST Autres comptes | 7 014.00 | 8 259.00 | | 7 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 850.00 | 2 891.00 | | 2 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 70 463.00 | 27.00 | | 70 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303.00 | 233.00 | | 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | 214.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | 997.00 | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 731.00 | 11 720.00 | | 42 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 410.00 | 4 753.00 | | 51 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 161.00 | 11 818.00 | | 184 161.00 |