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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 246.00 | 1 204.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | 246.00 | 1 704.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 172.00 | 68 918.00 | 452 255.00 | 521 172.00 |
BZ Autres créances | 1 068 263.00 | | 1 068 263.00 | 1 068 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 214 448.00 | | 214 448.00 | 214 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 791.00 | 68 918.00 | 1 740 874.00 | 1 809 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 741.00 | 69 164.00 | 1 742 577.00 | 1 811 741.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 128.00 | | | 111 128.00 |
DL TOTAL (I) | 290 476.00 | | | 290 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 695.00 | | | 255 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 453.00 | | | 360 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 102.00 | | | 1 452 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 577.00 | | | 1 742 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 859.00 | | | 1 255 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 822.00 | | 2 517 822.00 | 2 517 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 822.00 | | 2 517 822.00 | 2 517 822.00 |
FM Production stockée | | | -863 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 961.00 | | | -4 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 901.00 | | | 1 655 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 774.00 | | | 1 544 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 128.00 | | | 111 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 1 450.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 453.00 | 360 453.00 | | 360 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 873.00 | 412 873.00 | | 412 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
VB T. V. A. | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
VC Groupe et associés | 997 864.00 | 997 864.00 | | 997 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 695.00 | 59 452.00 | 196 243.00 | 255 695.00 |
VI Groupe et associés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 436.00 | 1 589 436.00 | | 1 589 436.00 |
VW T.V.A. | 125 282.00 | 125 282.00 | | 125 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 102.00 | 1 255 859.00 | 196 243.00 | 1 452 102.00 |