| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 863 350.00 | | 863 350.00 | 863 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 817.00 | | 1 344 817.00 | 1 344 817.00 |
BZ Autres créances | 606 866.00 | | 606 866.00 | 606 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 003.00 | | 412 003.00 | 412 003.00 |
CF Disponibilités | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 836.00 | | 3 254 836.00 | 3 254 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 336.00 | | 3 255 336.00 | 3 255 336.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 284.00 | | | 179 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 936.00 | 179 284.00 | | -9 936.00 |
DL TOTAL (I) | 179 348.00 | 189 284.00 | | 179 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 067.00 | 281 041.00 | | 822 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 421.00 | 535 764.00 | | 176 421.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577 500.00 | 704 559.00 | | 1 577 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 988.00 | 1 521 363.00 | | 3 075 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 336.00 | 1 710 648.00 | | 3 255 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 018.00 | 1 521 363.00 | | 2 817 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 003.00 | | 283 003.00 | 283 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 003.00 | | 283 003.00 | 283 003.00 |
FM Production stockée | | | 749 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 340.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 450.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 450.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 450.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 864.00 | 69 722.00 | | -3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 219.00 | 2 565 786.00 | | 1 033 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 155.00 | 2 386 501.00 | | 1 043 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 936.00 | 179 284.00 | | -9 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 067.00 | 822 067.00 | | 822 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 577 500.00 | 1 577 500.00 | | 1 577 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 817.00 | 1 344 817.00 | | 1 344 817.00 |
VB T. V. A. | 128 608.00 | 128 608.00 | | 128 608.00 |
VC Groupe et associés | 473 378.00 | 473 378.00 | | 473 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 030.00 | 240 468.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 683.00 | 1 951 683.00 | | 1 951 683.00 |
VW T.V.A. | 176 421.00 | 176 421.00 | | 176 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 988.00 | 2 817 018.00 | 240 468.00 | 3 075 988.00 |