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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 14 480.00 | 215.00 | 14 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 991.00 | 15 799.00 | 25 192.00 | 40 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 986.00 | 30 279.00 | 26 708.00 | 56 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 682.00 | 4 937.00 | 385 745.00 | 390 682.00 |
BZ Autres créances | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
CF Disponibilités | 180 123.00 | | 180 123.00 | 180 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 477.00 | 4 937.00 | 629 540.00 | 634 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 463.00 | 35 216.00 | 656 248.00 | 691 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DH Report à nouveau | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 590.00 | 27 302.00 | | 21 590.00 |
DL TOTAL (I) | 68 892.00 | 47 302.00 | | 68 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 614.00 | 409 061.00 | | 424 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 911.00 | 119 997.00 | | 161 911.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 2 964.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 356.00 | 532 022.00 | | 587 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 248.00 | 579 323.00 | | 656 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 356.00 | 532 022.00 | | 587 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 320.00 | 41 471.00 | 2 581 791.00 | 2 540 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 320.00 | 41 471.00 | 2 581 791.00 | 2 540 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | 829.00 | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 829.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | -829.00 | | -4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 685.00 | -3 404.00 | | -6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 158.00 | 2 558 528.00 | | 2 582 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 568.00 | 2 531 226.00 | | 2 560 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 590.00 | 27 302.00 | | 21 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 269.00 | 20 009.00 | | 10 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 10 552.00 | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 341.00 | 9 457.00 | | 6 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 614.00 | 424 614.00 | | 424 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 384 757.00 | | | 384 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VP Divers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 654.00 | 454 354.00 | 1 300.00 | 455 654.00 |
VW T.V.A. | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 356.00 | 587 356.00 | | 587 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 2 588.00 | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 152.00 | 6 538.00 | | 8 152.00 |
ST Autres comptes | 79 501.00 | 41 705.00 | | 79 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 9 850.00 | | 7 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 075 183.00 | 2 038 791.00 | | 2 075 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 112.00 | 220 203.00 | | 91 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 3 916.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 692.00 | 6 504.00 | | 4 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 170.00 | 657 533.00 | | 703 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 159.00 | 434 646.00 | | 450 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 261 748.00 | 2 317 087.00 | | 2 261 748.00 |