| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
AP Constructions | 44 513.00 | 17 829.00 | 26 684.00 | 44 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 151.00 | 26 698.00 | 6 453.00 | 33 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 360.00 | 59 222.00 | 43 138.00 | 102 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 202.00 | 2 917.00 | 569 284.00 | 572 202.00 |
BZ Autres créances | 59 139.00 | | 59 139.00 | 59 139.00 |
CF Disponibilités | 241 197.00 | | 241 197.00 | 241 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 333.00 | 2 917.00 | 872 416.00 | 875 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 694.00 | 62 139.00 | 915 554.00 | 977 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DH Report à nouveau | 221 170.00 | 216 140.00 | | 221 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680.00 | 45 029.00 | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 249 295.00 | 283 614.00 | | 249 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 320.00 | 436 621.00 | | 390 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 576.00 | 212 888.00 | | 249 576.00 |
EA Autres dettes | 26 362.00 | 206.00 | | 26 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 259.00 | 661 706.00 | | 666 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 554.00 | 945 320.00 | | 915 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 259.00 | 661 706.00 | | 666 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 760.00 | | 15 560.00 | 106 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 960.00 | 102 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 960.00 | 77 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 065.00 | | 12 560.00 | 85 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 3 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 333.00 | 9 106.00 | 7 217.00 | 57 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 638.00 | 9 106.00 | 7 217.00 | 42 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | 1 516.00 | 127.00 | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529.00 | 1 516.00 | 127.00 | 1 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529.00 | 1 516.00 | 127.00 | 1 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516.00 | 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 321.00 | 390 321.00 | | 390 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 820.00 | 568 820.00 | | 568 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VP Divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 136.00 | 634 136.00 | 10 000.00 | 644 136.00 |
VW T.V.A. | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 260.00 | 666 260.00 | | 666 260.00 |