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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
AP Constructions | 44 514.00 | 12 828.00 | 31 686.00 | 44 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 551.00 | 29 810.00 | 10 741.00 | 40 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 760.00 | 57 333.00 | 49 427.00 | 106 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 849.00 | 1 529.00 | 597 320.00 | 598 849.00 |
BZ Autres créances | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
CF Disponibilités | 237 878.00 | | 237 878.00 | 237 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 422.00 | 1 529.00 | 895 893.00 | 897 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 183.00 | 58 862.00 | 945 320.00 | 1 004 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DH Report à nouveau | 216 140.00 | 178 477.00 | | 216 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 030.00 | 37 663.00 | | 45 030.00 |
DL TOTAL (I) | 283 614.00 | 238 584.00 | | 283 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 989.00 | 23 820.00 | | 11 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 622.00 | 451 067.00 | | 436 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 889.00 | 266 562.00 | | 212 889.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 706.00 | 741 448.00 | | 661 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 320.00 | 980 032.00 | | 945 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 706.00 | 739 307.00 | | 661 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 157.00 | | 9 074.00 | 109 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 471.00 | 106 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 171.00 | 85 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 162.00 | | 2 074.00 | 93 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 7 000.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 263.00 | 13 776.00 | 9 706.00 | 53 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 568.00 | 13 776.00 | 9 706.00 | 38 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 656.00 | | 127.00 | 1 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656.00 | | 127.00 | 1 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656.00 | | 127.00 | 1 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 622.00 | 436 622.00 | | 436 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 597 014.00 | 597 014.00 | | 597 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VI Groupe et associés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 544.00 | 659 544.00 | 7 000.00 | 666 544.00 |
VW T.V.A. | 101 542.00 | 101 542.00 | | 101 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 706.00 | 661 706.00 | | 661 706.00 |