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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 14 628.00 | 67.00 | 14 695.00 |
AP Constructions | 44 514.00 | 7 827.00 | 36 687.00 | 44 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 648.00 | 30 741.00 | 17 908.00 | 48 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 157.00 | 53 196.00 | 55 962.00 | 109 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 307.00 | 1 656.00 | 555 651.00 | 557 307.00 |
BZ Autres créances | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
CF Disponibilités | 312 630.00 | | 312 630.00 | 312 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 653.00 | 1 656.00 | 921 997.00 | 923 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 810.00 | 54 852.00 | 977 958.00 | 1 032 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DH Report à nouveau | 178 477.00 | 98 914.00 | | 178 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 663.00 | 79 563.00 | | 37 663.00 |
DL TOTAL (I) | 238 584.00 | 200 921.00 | | 238 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 820.00 | 20 109.00 | | 21 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 723.00 | 548 762.00 | | 450 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 562.00 | 398 567.00 | | 266 562.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 374.00 | 967 437.00 | | 739 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 958.00 | 1 168 358.00 | | 977 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 265.00 | 587 356.00 | | 1 199 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 676 919.00 | | 3 676 919.00 | 3 676 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 919.00 | | 3 676 919.00 | 3 676 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 843.00 | 4 311.00 | | 6 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 478.00 | 4 311.00 | | 21 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 484.00 | -4 311.00 | | -11 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | -6 685.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 775.00 | 2 582 158.00 | | 3 687 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 309.00 | 2 560 567.00 | | 3 635 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 465.00 | 21 590.00 | | 52 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 507.00 | | 2 650.00 | 106 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 512.00 | | 2 650.00 | 90 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 529.00 | 15 734.00 | | 37 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 834.00 | 15 734.00 | | 22 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | | 109.00 | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | 109.00 | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | | 109.00 | 1 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 723.00 | 450 723.00 | | 450 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 555 320.00 | 555 320.00 | | 555 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VP Divers | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 323.00 | 611 023.00 | 1 300.00 | 612 323.00 |
VW T.V.A. | 154 249.00 | 154 249.00 | | 154 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 374.00 | 739 374.00 | | 739 374.00 |