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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 1 191.00 | 2 701.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 382.00 | 5 757.00 | 7 625.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 274.00 | 6 948.00 | 145 326.00 | 152 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BN En cours de production de biens | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 635.00 | | 104 635.00 | 104 635.00 |
BZ Autres créances | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CF Disponibilités | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 272.00 | | 224 272.00 | 224 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 546.00 | 6 948.00 | 369 598.00 | 376 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 891.00 | 47 542.00 | | 35 891.00 |
DL TOTAL (I) | 93 433.00 | 57 542.00 | | 93 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 000.00 | 145 500.00 | | 129 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035.00 | 14 789.00 | | 19 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 047.00 | 1 000.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 824.00 | 43 270.00 | | 54 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 637.00 | 73 876.00 | | 67 637.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | 5 676.00 | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 165.00 | 284 111.00 | | 276 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 598.00 | 341 653.00 | | 369 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 665.00 | 156 611.00 | | 166 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 255.00 | | 3 019.00 | 149 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | | 3 019.00 | 14 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 3 718.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 3 718.00 | | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 000.00 | 19 500.00 | 72 000.00 | 129 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 209.00 | 127 209.00 | | 127 209.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 119.00 | 164 619.00 | 72 000.00 | 274 119.00 |