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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 588 267.00 | | 588 267.00 | 588 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CF Disponibilités | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 983.00 | | 593 983.00 | 593 983.00 |
CU Autres participations | 588 267.00 | | 588 267.00 | 588 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
DK Provisions réglementées | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 745.00 | | | 388 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 110.00 | | | 405 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 983.00 | | | 593 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 333.00 | | 110 333.00 | 110 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 812.00 | 61 888.00 | 261 201.00 | 328 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 110.00 | 76 846.00 | 254 784.00 | 405 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
ST Autres comptes | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215.00 | | | 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 324.00 | | | 6 324.00 |