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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 394.00 | 3 440.00 | 48 954.00 | 52 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 059.00 | 3 440.00 | 1 681 619.00 | 1 685 059.00 |
BT Marchandises | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
BZ Autres créances | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
CF Disponibilités | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 430.00 | | 227 430.00 | 227 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 489.00 | 3 440.00 | 1 909 049.00 | 1 912 489.00 |
CU Autres participations | 1 616 065.00 | | 1 616 065.00 | 1 616 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408 416.00 | | | 408 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
DK Provisions réglementées | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DL TOTAL (I) | 672 834.00 | | | 672 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 260.00 | | | 778 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 575.00 | | | 350 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
EA Autres dettes | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 215.00 | | | 1 236 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 049.00 | | | 1 909 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 336.00 | | | 668 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 829.00 | | 82 829.00 | 82 829.00 |
FG Production vendue services | 206 316.00 | | 206 316.00 | 206 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 145.00 | | 289 145.00 | 289 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 973.00 | | | -6 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 198.00 | | | 378 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 420.00 | | | 316 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 3 412.00 | 93.00 | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 3 412.00 | 93.00 | 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 844.00 | 6 697.00 | | 29 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 844.00 | 6 697.00 | | 29 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 575.00 | 350 575.00 | | 350 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 260.00 | 210 381.00 | 555 516.00 | 778 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 308.00 | 121 708.00 | 16 600.00 | 138 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 215.00 | 668 336.00 | 555 516.00 | 1 236 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |