| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 909 583.00 | | 909 583.00 | 909 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CF Disponibilités | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 476.00 | | 975 476.00 | 975 476.00 |
CU Autres participations | 909 583.00 | | 909 583.00 | 909 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
DK Provisions réglementées | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DL TOTAL (I) | 333 189.00 | | | 333 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 972.00 | | | 574 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 287.00 | | | 642 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 476.00 | | | 975 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 035.00 | | | 173 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 977.00 | | | -3 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 068.00 | | | 173 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 307.00 | 3 977.00 | | 7 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 307.00 | 3 977.00 | | 7 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 972.00 | 105 720.00 | 422 125.00 | 574 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 287.00 | 173 035.00 | 422 125.00 | 642 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ST Autres comptes | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591.00 | | | 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 071.00 | | | 5 071.00 |