| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 121.00 | 794.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 084.00 | 121.00 | 1 617 962.00 | 1 618 084.00 |
BT Marchandises | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BZ Autres créances | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
CF Disponibilités | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 053.00 | | 177 053.00 | 177 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 137.00 | 121.00 | 1 795 016.00 | 1 795 137.00 |
CU Autres participations | 1 601 168.00 | | 1 601 168.00 | 1 601 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 351 860.00 | | | 351 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
DK Provisions réglementées | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
DL TOTAL (I) | 619 359.00 | | | 619 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 296.00 | | | 887 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
EA Autres dettes | 210 540.00 | | | 210 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 656.00 | | | 1 175 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 016.00 | | | 1 795 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 319.00 | | | 442 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
FG Production vendue services | 162 447.00 | | 162 447.00 | 162 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 415.00 | | 182 415.00 | 182 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 438.00 | | | -7 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 760.00 | | | 279 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 204.00 | | | 208 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 500.00 | 7 343.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 7 343.00 | | 22 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 540.00 | 210 540.00 | | 210 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 296.00 | 153 959.00 | 643 749.00 | 887 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 078.00 | 149 078.00 | | 149 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 078.00 | 149 078.00 | 16 000.00 | 165 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 656.00 | 442 319.00 | 643 749.00 | 1 175 656.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |