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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 170.00 | 60 149.00 | 80 021.00 | 140 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 307.00 | 1 143.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AN Terrains | 200 312.00 | 73 763.00 | 126 549.00 | 200 312.00 |
AP Constructions | 650 479.00 | 114 377.00 | 536 102.00 | 650 479.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 284.00 | 248 595.00 | 1 835 689.00 | 2 084 284.00 |
BT Marchandises | 124 902.00 | | 124 902.00 | 124 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BZ Autres créances | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 361 111.00 | | 361 111.00 | 361 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 901.00 | | 996 901.00 | 996 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 185.00 | 248 595.00 | 2 832 590.00 | 3 081 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 495.00 | | | 317 495.00 |
DL TOTAL (I) | 423 246.00 | | | 423 246.00 |
DP Provisions pour risques | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 664.00 | | | 1 255 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 577.00 | | | 669 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 638.00 | | | 301 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 292.00 | | | 2 342 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 590.00 | | | 2 832 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 138 339.00 | | 3 138 339.00 | 3 138 339.00 |
FG Production vendue services | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 802.00 | | 3 180 802.00 | 3 180 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 169.00 | | | 114 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 005.00 | | | 3 225 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 510.00 | | | 2 907 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 495.00 | | | 317 495.00 |